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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 273.00 | 395 273.00 | 1 800 000.00 | 2 195 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 710.00 | 239.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 913.00 | 148 945.00 | 29 969.00 | 178 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 236.00 | 554 528.00 | 1 832 709.00 | 2 387 236.00 |
BT Marchandises | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BZ Autres créances | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 723.00 | 554 528.00 | 2 334 195.00 | 2 888 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 757.00 | 934 966.00 | | 1 037 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 342.00 | 102 792.00 | | -222 342.00 |
DL TOTAL (I) | 960 415.00 | 1 182 757.00 | | 960 415.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 281.00 | 1 238 972.00 | | 1 125 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 21 801.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 174 419.00 | | 127 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 233.00 | 66 413.00 | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 780.00 | 1 501 604.00 | | 1 313 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 195.00 | 2 744 362.00 | | 2 334 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 338.00 | 446 564.00 | | 337 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 236.00 | | 1.00 | 2 387 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 873.00 | | | 2 195 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 863.00 | | | 188 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 392.00 | 18 863.00 | | 140 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 792.00 | 18 863.00 | | 139 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 395 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 395 273.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 528.00 | 124 086.00 | 924 001.00 | 1 100 528.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 427.00 | 31 335.00 | 33 092.00 | 64 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 669.00 | 115 577.00 | 33 092.00 | 148 669.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 780.00 | 337 338.00 | 924 001.00 | 1 313 780.00 |