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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 273.00 | | 2 195 273.00 | 2 195 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 873.00 | 197.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 102.00 | 68 274.00 | 72 828.00 | 141 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 545.00 | 77 747.00 | 2 270 798.00 | 2 348 545.00 |
BT Marchandises | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CF Disponibilités | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 994.00 | 77 747.00 | 2 693 247.00 | 2 770 994.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 511 665.00 | 372 470.00 | | 511 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 590.00 | 139 195.00 | | 174 590.00 |
DL TOTAL (I) | 831 255.00 | 656 665.00 | | 831 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 037.00 | 1 659 838.00 | | 1 554 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 468.00 | 86 235.00 | | 69 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 825.00 | 149 570.00 | | 175 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 51 498.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 992.00 | 1 947 249.00 | | 1 861 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 247.00 | 2 603 914.00 | | 2 693 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 301.00 | | 38 244.00 | 2 310 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 873.00 | | | 2 195 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 088.00 | | 38 084.00 | 112 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 160.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 905.00 | 8 842.00 | | 68 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 305.00 | 8 842.00 | | 68 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 086.00 | 147 122.00 | 839 880.00 | 1 519 086.00 |
VI Groupe et associés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
VP Divers | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 007.00 | 57 557.00 | 2 450.00 | 60 007.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 992.00 | 490 028.00 | 839 880.00 | 1 861 992.00 |