| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 2 301.00 | 18 725.00 | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 230.00 | | 4 292 230.00 | 4 292 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 525.00 | 64 242.00 | 21 282.00 | 85 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 838.00 | 146 543.00 | 5 097 294.00 | 5 243 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BZ Autres créances | 2 428 679.00 | 1 175 192.00 | 1 253 486.00 | 2 428 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 639.00 | 38 067.00 | 727 572.00 | 765 639.00 |
CF Disponibilités | 1 836 882.00 | | 1 836 882.00 | 1 836 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 337.00 | 1 213 259.00 | 3 901 077.00 | 5 114 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 175.00 | 1 359 803.00 | 8 998 372.00 | 10 358 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 352 267.00 | | | 2 352 267.00 |
CU Autres participations | 844 842.00 | 80 000.00 | 764 842.00 | 844 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460 000.00 | | | 7 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 855.00 | | | 173 855.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 042.00 | | | -112 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 849.00 | | | 7 838 849.00 |
DP Provisions pour risques | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 438.00 | | | 903 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 833.00 | | | 1 126 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 372.00 | | | 8 998 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 930.00 | | | 579 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 991.00 | | | 299 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 889.00 | | | 1 556 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 931.00 | | | 1 668 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 042.00 | | | -112 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 751 190.00 | | 4 634 401.00 | 8 751 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 134 657.00 | 845 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141 753.00 | 5 243 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 85 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | 83 418.00 | 9 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 987.00 | | 237 726.00 | 8 741 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 70 970.00 | 7 096.00 | 2 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 68 668.00 | 7 096.00 | 2 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 1 258 067.00 | 47 989.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 631.00 | 1 263 067.00 | 48 439.00 | 78 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 321.00 | 1 263 067.00 | 48 439.00 | 111 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 067.00 | 48 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 267.00 | | | 2 352 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 991.00 | 299 991.00 | | 299 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 447.00 | 56 544.00 | 160 171.00 | 603 447.00 |
VI Groupe et associés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 029.00 | 159 548.00 | 2 352 481.00 | 2 512 029.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 833.00 | 579 930.00 | 160 171.00 | 1 126 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
ST Autres comptes | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ZE Dividendes | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |