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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 14 917.00 | 6 109.00 | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 230.00 | | 4 292 230.00 | 4 292 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 694.00 | 85 637.00 | 9 057.00 | 94 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 156.00 | 180 554.00 | 5 140 601.00 | 5 321 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 761.00 | | 211 761.00 | 211 761.00 |
BZ Autres créances | 4 538 192.00 | 1 443 769.00 | 3 094 423.00 | 4 538 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 013.00 | 31 734.00 | 333 279.00 | 365 013.00 |
CF Disponibilités | 836 091.00 | | 836 091.00 | 836 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 059.00 | 1 475 504.00 | 4 475 555.00 | 5 951 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 216.00 | 1 656 058.00 | 9 616 157.00 | 11 272 216.00 |
CU Autres participations | 912 990.00 | 80 000.00 | 832 990.00 | 912 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460 000.00 | | | 7 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 995.00 | | | 476 995.00 |
DG Autres réserves | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 087.00 | | | 8 718 087.00 |
DP Provisions pour risques | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 088.00 | | | 769 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 380.00 | | | 865 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 157.00 | | | 9 616 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 195.00 | | | 843 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 316.00 | | | 438 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 156.00 | | | 5 321 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292 230.00 | | | 4 292 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 724.00 | 10 830.00 | | 89 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | 4 205.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 012.00 | 6 624.00 | | 79 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434 294.00 | 69 769.00 | 28 559.00 | 1 434 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 294.00 | 69 769.00 | 28 559.00 | 1 514 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 984.00 | 69 769.00 | 28 559.00 | 1 546 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 769.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 499 438.00 | 4 499 438.00 | | 4 499 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -260 303.00 | | | -260 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 168.00 | 4 749 953.00 | 214.00 | 4 750 168.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 380.00 | 97 202.00 | | 865 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |