| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 230.00 | | 4 292 230.00 | 4 292 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 542.00 | 91 616.00 | 4 926.00 | 96 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 534.00 | 117 642.00 | 5 128 892.00 | 5 246 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
BZ Autres créances | 4 847 830.00 | 1 440 589.00 | 3 407 242.00 | 4 847 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 517.00 | 19 339.00 | 770 177.00 | 789 517.00 |
CF Disponibilités | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 155 605.00 | 1 459 928.00 | 4 695 677.00 | 6 155 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 139.00 | 1 577 570.00 | 9 824 569.00 | 11 402 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 835 810.00 | | | 4 835 810.00 |
CU Autres participations | 836 521.00 | 5 000.00 | 831 521.00 | 836 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460 000.00 | 7 460 000.00 | | 7 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 550.00 | 69 259.00 | | 83 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 623.00 | 681 581.00 | | 813 623.00 |
DG Autres réserves | 56 683.00 | 27 198.00 | | 56 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 323.00 | 285 818.00 | | 197 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 911 179.00 | 8 823 857.00 | | 8 911 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 801.00 | 749 178.00 | | 698 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 358.00 | 30 380.00 | | 34 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 22 903.00 | | 31 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 44 371.00 | | 75 477.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 37 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 390.00 | 950 032.00 | | 913 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 569.00 | 9 773 889.00 | | 9 824 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 644.00 | 18 809.00 | | 27 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 259.00 | 37 992.00 | | 85 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 259.00 | 37 992.00 | | 85 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 097.00 | -37 992.00 | | -85 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 156.00 | 521 602.00 | | 463 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 833.00 | 235 784.00 | | 265 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 323.00 | 285 818.00 | | 197 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 752.00 | | 782.00 | 5 320 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 836 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 5 246 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292 230.00 | | | 4 292 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 760.00 | | 782.00 | 95 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 735.00 | | | 911 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 835.00 | 3 807.00 | | 108 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 122.00 | 1 904.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 712.00 | 1 903.00 | | 89 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462 481.00 | 636.00 | 3 189.00 | 1 462 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 481.00 | 636.00 | 78 189.00 | 1 542 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 481.00 | 636.00 | 78 189.00 | 1 542 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | 75 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 328 291.00 | 296 940.00 | 31 351.00 | 328 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 804 459.00 | | 4 804 459.00 | 4 804 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 801.00 | 340 931.00 | 174 617.00 | 698 801.00 |
VI Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 335.00 | 340 311.00 | 4 836 024.00 | 5 176 335.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 390.00 | 489 521.00 | 174 617.00 | 847 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 331.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | 10 579.00 | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 22 921.00 | 20 721.00 | | 22 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 044.00 | 2 200.00 | | 2 044.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | 1 232.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 1 331.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 300.00 | 18 116.00 | | 55 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | 2 166.00 | | 5 514.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 384.00 | 34 732.00 | | 37 384.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |