| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 19 122.00 | 1 904.00 | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 230.00 | | 4 292 230.00 | 4 292 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 760.00 | 89 712.00 | 6 047.00 | 95 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 752.00 | 188 834.00 | 5 131 917.00 | 5 320 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
BZ Autres créances | 4 970 039.00 | 1 443 769.00 | 3 526 269.00 | 4 970 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 756.00 | 18 711.00 | 844 044.00 | 862 756.00 |
CF Disponibilités | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 131.00 | 1 462 480.00 | 4 642 650.00 | 6 105 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 883.00 | 1 651 315.00 | 9 774 567.00 | 11 425 883.00 |
CU Autres participations | 911 520.00 | 80 000.00 | 831 520.00 | 911 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 460 000.00 | | | 7 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 581.00 | | | 681 581.00 |
DG Autres réserves | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823 856.00 | | | 8 823 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 177.00 | | | 749 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
EA Autres dettes | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 711.00 | | | 950 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 567.00 | | | 9 774 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 434.00 | | | 567 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 991.00 | | | -37 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 601.00 | | | 521 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 156.00 | | 1 815.00 | 5 321 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 911 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 5 320 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 21 026.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292 230.00 | | | 4 292 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | | 1 065.00 | 94 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 205.00 | | 750.00 | 913 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 554.00 | 8 280.00 | | 100 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 917.00 | 4 205.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 637.00 | 4 075.00 | | 85 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 475 504.00 | 1.00 | 13 024.00 | 1 475 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 504.00 | 1.00 | 13 024.00 | 1 555 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 194.00 | 1.00 | 45 714.00 | 1 588 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 13 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 673.00 | 4 951 673.00 | | 4 951 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 416.00 | 365 139.00 | 171 675.00 | 748 416.00 |
VI Groupe et associés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
VP Divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 598.00 | 5 141 383.00 | 214.00 | 5 141 598.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 711.00 | 567 434.00 | 171 675.00 | 950 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZE Dividendes | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 732.00 | | | 34 732.00 |