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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 6 506.00 | 14 519.00 | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 230.00 | | 4 292 230.00 | 4 292 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 73 346.00 | 14 153.00 | 87 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 230.00 | 159 852.00 | 5 338 377.00 | 5 498 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 2 942 830.00 | 1 278 049.00 | 1 664 780.00 | 2 942 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 377.00 | 32 656.00 | 515 720.00 | 548 377.00 |
CF Disponibilités | 1 604 756.00 | | 1 604 756.00 | 1 604 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 230.00 | 1 310 706.00 | 3 899 524.00 | 5 210 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 460.00 | 1 470 558.00 | 9 237 901.00 | 10 708 460.00 |
CU Autres participations | 1 097 259.00 | 80 000.00 | 1 017 259.00 | 1 097 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460 000.00 | | | 7 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -112 042.00 | | | -112 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 128.00 | | | 399 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 977.00 | | | 8 237 977.00 |
DP Provisions pour risques | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 148.00 | | | 848 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 233.00 | | | 967 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 901.00 | | | 9 237 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 359.00 | | | 459 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 856.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 752.00 | | | 957 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 624.00 | | | 558 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 128.00 | | | 399 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 838.00 | | 256 891.00 | 5 243 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 097 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 498 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292 230.00 | | | 4 292 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 525.00 | | 1 974.00 | 85 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 056.00 | | 254 917.00 | 845 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 543.00 | 13 308.00 | | 66 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | 4 205.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | 9 103.00 | | 64 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213 259.00 | 135 513.00 | 38 067.00 | 1 213 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 259.00 | 135 513.00 | 38 067.00 | 1 293 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 949.00 | 135 513.00 | 38 067.00 | 1 325 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 656.00 | 38 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 277.00 | | | 2 890 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 245.00 | 301 245.00 | | 301 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 902.00 | 39 028.00 | 162 914.00 | 546 902.00 |
VI Groupe et associés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 310.00 | 3 052 096.00 | 214.00 | 3 052 310.00 |
VW T.V.A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 233.00 | 459 359.00 | 162 914.00 | 967 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
ST Autres comptes | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YT Sous‐traitance | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |