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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 370.00 | 114 425.00 | 273 944.00 | 388 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 001.00 | 116 855.00 | 276 145.00 | 393 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 799.00 | | 415 799.00 | 415 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 800.00 | 116 855.00 | 691 944.00 | 808 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 311 510.00 | 237 199.00 | | 311 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 74 310.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 354 135.00 | 313 160.00 | | 354 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 737.00 | 104 370.00 | | 122 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | 47 559.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 102 060.00 | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 182.00 | 163 127.00 | | 134 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 809.00 | 417 118.00 | | 337 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 944.00 | 730 278.00 | | 691 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 774.00 | | | 337 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 395.00 | 56 461.00 | | 60 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | 56 461.00 | | 57 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 738.00 | 34 748.00 | 87 990.00 | 122 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 609.00 | 362 408.00 | 2 201.00 | 364 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 809.00 | 249 820.00 | 87 990.00 | 337 809.00 |