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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 321.00 | 19 954.00 | 6 367.00 | 26 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 025.00 | 231 812.00 | 138 213.00 | 370 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 683.00 | 251 766.00 | 146 917.00 | 398 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 884.00 | 251 766.00 | 671 117.00 | 922 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 397 621.00 | 393 687.00 | | 397 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 529.00 | 3 933.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 410 801.00 | 399 271.00 | | 410 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 932.00 | 34 227.00 | | 22 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 807.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 45 279.00 | | 63 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 917.00 | 122 493.00 | | 171 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | 203 806.00 | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 117.00 | 603 078.00 | | 671 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 384.00 | 201 223.00 | | 237 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 439.00 | | 6 454.00 | 395 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 398 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 370 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 816.00 | | 6 420.00 | 366 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 35.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 597.00 | 51 179.00 | 2 009.00 | 202 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 7 964.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 607.00 | 43 215.00 | 2 009.00 | 190 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 085.00 | 211 749.00 | 2 336.00 | 214 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 317.00 | 237 385.00 | | 260 317.00 |