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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 10 273.00 | 711.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 41 028.00 | 28 787.00 | 69 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 285.00 | 51 772.00 | 40 513.00 | 92 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
BN En cours de production de biens | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 532.00 | | 270 532.00 | 270 532.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 466.00 | | 465 466.00 | 465 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 751.00 | 51 772.00 | 505 979.00 | 557 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 1 500.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 150.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 352 485.00 | | |
DH Report à nouveau | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 639.00 | 24 435.00 | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 80 344.00 | 378 570.00 | | 80 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 801.00 | 87 989.00 | | 19 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 61 323.00 | | 212 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 683.00 | 241 110.00 | | 54 683.00 |
EA Autres dettes | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 634.00 | 443 397.00 | | 425 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 979.00 | 821 967.00 | | 505 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 223.00 | 390 877.00 | | 415 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 225.00 | | 711.00 | 92 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 92 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 80 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | | 711.00 | 80 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 656.00 | 11 766.00 | 651.00 | 40 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 187.00 | 11 766.00 | 651.00 | 40 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
UX Autres créances clients | 270 532.00 | 270 532.00 | | 270 532.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 8 484.00 | 10 411.00 | 18 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 415.00 | 315 415.00 | | 315 415.00 |
VW T.V.A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 634.00 | 415 223.00 | 10 411.00 | 425 634.00 |