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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 744.00 | 170 630.00 | 222 113.00 | 392 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 416.00 | 173 060.00 | 224 355.00 | 397 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 529.00 | | 386 529.00 | 386 529.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 611.00 | | 597 611.00 | 597 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 028.00 | 173 060.00 | 821 967.00 | 995 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 352 485.00 | 311 510.00 | | 352 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | 40 974.00 | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 378 570.00 | 354 135.00 | | 378 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 989.00 | 122 737.00 | | 87 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 973.00 | 24 387.00 | | 52 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 323.00 | 56 501.00 | | 61 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 110.00 | 134 182.00 | | 241 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 397.00 | 337 809.00 | | 443 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 967.00 | 691 944.00 | | 821 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 877.00 | 249 819.00 | | 390 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 001.00 | | | 393 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 370.00 | | | 388 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 856.00 | 56 313.00 | 108.00 | 116 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 426.00 | 56 313.00 | 108.00 | 114 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 990.00 | 35 470.00 | 52 520.00 | 87 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VP Divers | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 886.00 | 432 644.00 | 2 242.00 | 434 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 397.00 | 390 877.00 | 52 520.00 | 443 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |