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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 26 071.00 | 1 330.00 | 27 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 729.00 | 274 383.00 | 103 345.00 | 377 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 502.00 | 300 455.00 | 107 047.00 | 407 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 168 239.00 | | 168 239.00 | 168 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 245.00 | | 551 245.00 | 551 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 748.00 | 300 455.00 | 658 292.00 | 958 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 409 151.00 | 397 621.00 | | 409 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 736.00 | 11 529.00 | | -34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 376 065.00 | 410 801.00 | | 376 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | 22 932.00 | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 2 259.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | 63 207.00 | | 87 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 080.00 | 171 917.00 | | 184 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 227.00 | 260 316.00 | | 282 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 292.00 | 671 117.00 | | 658 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 510.00 | 237 384.00 | | 272 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 492 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 869.00 | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 2 069.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | 120 930.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | 36 720.00 | | 35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 068.00 | 1 462 465.00 | | 1 547 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 805.00 | 1 450 935.00 | | 1 581 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 736.00 | 11 529.00 | | -34 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 684.00 | | 8 819.00 | 398 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | 1 080.00 | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 026.00 | | 7 704.00 | 370 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 35.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 767.00 | 48 689.00 | | 251 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 6 118.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 813.00 | 42 571.00 | | 231 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 349 472.00 | 349 472.00 | | 349 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 377.00 | 383 005.00 | 2 371.00 | 385 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 228.00 | 272 510.00 | | 282 228.00 |