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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 255.00 | 1 170.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 39 077.00 | 22 365.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 589.00 | 62 143.00 | 48 446.00 | 110 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 330.00 | 115 350.00 | 71 980.00 | 187 330.00 |
BT Marchandises | 923 704.00 | 8 000.00 | 915 704.00 | 923 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 664 800.00 | | 664 800.00 | 664 800.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 397.00 | 8 000.00 | 1 667 397.00 | 1 675 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 727.00 | 123 350.00 | 1 739 377.00 | 1 862 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 802.00 | 26 528.00 | | 27 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 026.00 | 201 273.00 | | 327 026.00 |
DL TOTAL (I) | 409 828.00 | 282 802.00 | | 409 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | 165 939.00 | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 194.00 | 392 377.00 | | 384 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 507.00 | 46 891.00 | | 113 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 713.00 | 207 313.00 | | 265 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 839.00 | 115 246.00 | | 156 839.00 |
EA Autres dettes | 258 547.00 | 156 745.00 | | 258 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 550.00 | 1 084 511.00 | | 1 329 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 377.00 | 1 367 313.00 | | 1 739 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 550.00 | 934 511.00 | | 1 179 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 651.00 | | 4 456 651.00 | 4 456 651.00 |
FD Production vendue biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FG Production vendue services | 326 893.00 | | 326 893.00 | 326 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 228.00 | | 4 787 228.00 | 4 787 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 2 348.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 518.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -18.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 673.00 | 94 023.00 | | 157 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 739.00 | 4 093 764.00 | | 4 824 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 713.00 | 3 892 491.00 | | 4 497 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 026.00 | 201 273.00 | | 327 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 345.00 | | 8 484.00 | 188 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 187 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 173 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 471.00 | | 8 484.00 | 171 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 069.00 | 21 557.00 | 9 276.00 | 103 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | 3 000.00 | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 195.00 | 21 557.00 | 6 276.00 | 86 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 547.00 | 258 547.00 | | 258 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VC Groupe et associés | 508 283.00 | | | 508 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 384 194.00 | 384 194.00 | | 384 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 481.00 | 689 481.00 | | 689 481.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 043.00 | 1 066 043.00 | 150 000.00 | 1 216 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 577.00 | 11 674.00 | | 12 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 602.00 | 61 582.00 | | 63 602.00 |
ST Autres comptes | 126 354.00 | 109 024.00 | | 126 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 206.00 | 136 470.00 | | 164 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 637.00 | 14 814.00 | | 14 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 028.00 | 7 101.00 | | 26 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 605.00 | 18 775.00 | | 38 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 032.00 | 686 801.00 | | 859 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 209.00 | 537 236.00 | | 677 209.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 800.00 | 321 890.00 | | 368 800.00 |