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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 12 277.00 | 2 407.00 | 14 685.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 540.00 | 885.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 48 599.00 | 12 843.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 168.00 | 69 972.00 | 26 196.00 | 96 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 720.00 | 131 389.00 | 42 331.00 | 173 720.00 |
BT Marchandises | 904 158.00 | | 904 158.00 | 904 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BZ Autres créances | 817 968.00 | | 817 968.00 | 817 968.00 |
CF Disponibilités | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 011.00 | | 2 053 011.00 | 2 053 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 731.00 | 131 389.00 | 2 095 342.00 | 2 226 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 147.00 | 54 828.00 | | 101 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 811.00 | 396 319.00 | | 413 811.00 |
DL TOTAL (I) | 569 957.00 | 506 147.00 | | 569 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 867.00 | 505 553.00 | | 497 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 605.00 | 133 140.00 | | 34 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 989.00 | 236 488.00 | | 367 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 161 304.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 370 211.00 | 328 921.00 | | 370 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 385.00 | 1 516 155.00 | | 1 525 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 342.00 | 2 022 302.00 | | 2 095 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 848.00 | | 5 515 848.00 | 5 515 848.00 |
FD Production vendue biens | -154 951.00 | -1 998.00 | -156 949.00 | -154 951.00 |
FG Production vendue services | 324 098.00 | | 324 098.00 | 324 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 995.00 | -1 998.00 | 5 682 997.00 | 5 684 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 069.00 | 186 469.00 | | 162 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 211.00 | 5 582 362.00 | | 5 745 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 400.00 | 5 186 043.00 | | 5 331 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 811.00 | 396 319.00 | | 413 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 341.00 | 2 460.00 | | 181 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 081.00 | 173 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 159 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 2 460.00 | | 16 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 16 432.00 | 10 081.00 | 125 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 397.00 | 4 208.00 | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | 16 035.00 | 5 873.00 | 108 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 487.00 | 497 487.00 | | 497 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 989.00 | 367 989.00 | | 367 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 211.00 | 370 211.00 | | 370 211.00 |
UX Autres créances clients | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 745 942.00 | 745 942.00 | | 745 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 905.00 | 877 905.00 | | 877 905.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 780.00 | 1 340 780.00 | 150 000.00 | 1 490 780.00 |