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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 16 092.00 | 341.00 | 16 432.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 398.00 | 1 027.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 43 935.00 | 17 508.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 64 614.00 | 37 427.00 | 102 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 341.00 | 125 038.00 | 56 302.00 | 181 341.00 |
BT Marchandises | 920 083.00 | | 920 083.00 | 920 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 810 414.00 | | 810 414.00 | 810 414.00 |
CF Disponibilités | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 000.00 | | 1 966 000.00 | 1 966 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 341.00 | 125 038.00 | 2 022 302.00 | 2 147 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 319.00 | | | 396 319.00 |
DL TOTAL (I) | 506 147.00 | | | 506 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
EA Autres dettes | 328 921.00 | | | 328 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 155.00 | | | 1 516 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 302.00 | | | 2 022 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 155.00 | | | 1 366 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 256.00 | | 5 399 256.00 | 5 399 256.00 |
FD Production vendue biens | -190 622.00 | -8 923.00 | -199 546.00 | -190 622.00 |
FG Production vendue services | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 590.00 | -8 923.00 | 5 526 667.00 | 5 535 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 749.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 362.00 | | | 5 582 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 043.00 | | | 5 186 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 319.00 | | | 396 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 330.00 | | 3 341.00 | 187 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 181 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 164 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | 2 558.00 | 13 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 456.00 | | 783.00 | 173 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 350.00 | 24 750.00 | 15 061.00 | 115 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 7 948.00 | 5 730.00 | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 476.00 | 16 802.00 | 9 331.00 | 101 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 173.00 | 505 173.00 | | 505 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 488.00 | 236 488.00 | | 236 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 921.00 | 328 921.00 | | 328 921.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 742 520.00 | | | 742 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 534.00 | 857 534.00 | | 857 534.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 015.00 | 1 233 015.00 | 150 000.00 | 1 383 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |