| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 12 769.00 | 1 915.00 | 14 685.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 683.00 | 742.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 52 590.00 | 8 852.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 335.00 | 80 725.00 | 19 610.00 | 100 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 887.00 | 146 768.00 | 31 119.00 | 177 887.00 |
BT Marchandises | 1 145 914.00 | 1 100.00 | 1 144 814.00 | 1 145 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BZ Autres créances | 861 640.00 | | 861 640.00 | 861 640.00 |
CF Disponibilités | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 374.00 | 1 100.00 | 2 241 274.00 | 2 242 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 261.00 | 147 868.00 | 2 272 393.00 | 2 420 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 957.00 | 101 147.00 | | 114 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 607.00 | 413 811.00 | | 405 607.00 |
DL TOTAL (I) | 575 564.00 | 569 957.00 | | 575 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 766.00 | 497 867.00 | | 542 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 002.00 | 34 605.00 | | 120 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 948.00 | 367 989.00 | | 238 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 152.00 | 103 963.00 | | 144 152.00 |
EA Autres dettes | 500 212.00 | 370 211.00 | | 500 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 829.00 | 1 525 385.00 | | 1 696 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 393.00 | 2 095 342.00 | | 2 272 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 293.00 | | 5 346 293.00 | 5 346 293.00 |
FD Production vendue biens | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FG Production vendue services | 344 516.00 | | 344 516.00 | 344 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 777.00 | | 5 698 777.00 | 5 698 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 490.00 | 162 069.00 | | 160 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 952.00 | 5 745 211.00 | | 5 747 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 346.00 | 5 331 400.00 | | 5 342 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 607.00 | 413 811.00 | | 405 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 720.00 | | 4 167.00 | 173 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 035.00 | | 4 167.00 | 159 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 389.00 | 15 374.00 | | 131 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 492.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 112.00 | 14 882.00 | | 119 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 437.00 | 524 437.00 | | 524 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 212.00 | 500 212.00 | | 500 212.00 |
UX Autres créances clients | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VB T. V. A. | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VC Groupe et associés | 755 695.00 | 755 695.00 | | 755 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 675.00 | 923 675.00 | | 923 675.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 827.00 | 1 576 827.00 | | 1 576 827.00 |