| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 13 753.00 | 931.00 | 14 685.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 968.00 | 457.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 54 878.00 | 3 822.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 98 825.00 | 8 797.00 | 107 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 432.00 | 168 424.00 | 14 008.00 | 182 432.00 |
BT Marchandises | 836 798.00 | | 836 798.00 | 836 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BZ Autres créances | 393 346.00 | | 393 346.00 | 393 346.00 |
CF Disponibilités | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 271.00 | | 1 536 271.00 | 1 536 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 703.00 | 168 424.00 | 1 550 279.00 | 1 718 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
DL TOTAL (I) | 581 584.00 | | | 581 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EA Autres dettes | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 695.00 | | | 968 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 279.00 | | | 1 550 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 695.00 | | | 668 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 567.00 | | 4 912 567.00 | 4 912 567.00 |
FD Production vendue biens | 8 886.00 | -7 492.00 | 1 394.00 | 8 886.00 |
FG Production vendue services | 316 549.00 | | 316 549.00 | 316 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 001.00 | -7 492.00 | 5 230 510.00 | 5 238 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | -127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 040.00 | | | 5 265 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 189.00 | | | 4 912 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 514.00 | | 4 219.00 | 182 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 182 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 167 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 829.00 | | 4 219.00 | 167 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 319.00 | 15 403.00 | 4 301.00 | 157 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 492.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 058.00 | 14 911.00 | 4 301.00 | 144 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 463.00 | 218 463.00 | | 218 463.00 |
UX Autres créances clients | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VC Groupe et associés | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 755.00 | 440 755.00 | | 440 755.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 418.00 | 601 418.00 | 300 000.00 | 901 418.00 |