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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 436.00 | 3 564.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 19 545.00 | 9 734.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 477.00 | 43 936.00 | 73 541.00 | 117 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 786.00 | | 423 786.00 | 423 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 263.00 | 43 936.00 | 497 327.00 | 541 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
DH Report à nouveau | | 149 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | 24 726.00 | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 212 560.00 | 196 590.00 | | 212 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 263.00 | 44 585.00 | | 32 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 213.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 116.00 | 85 574.00 | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 29 624.00 | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 583.00 | 72 304.00 | | 84 583.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 301.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 767.00 | 233 601.00 | | 284 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 327.00 | 430 191.00 | | 497 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 236.00 | | 1 418 236.00 | 1 418 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 236.00 | | 1 418 236.00 | 1 418 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 221.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 221.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 051.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 2 051.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -1 831.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 4 231.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 620.00 | 1 433 361.00 | | 1 449 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 650.00 | 1 408 635.00 | | 1 433 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | 24 726.00 | | 15 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 860.00 | 21 825.00 | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442.00 | 9 637.00 | 143.00 | 34 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 134.00 | 2 461.00 | | 13 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 7 176.00 | 143.00 | 20 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 478.00 | 13 071.00 | 18 407.00 | 31 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 163.00 | 169 920.00 | 10 243.00 | 180 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 651.00 | 215 244.00 | 18 407.00 | 233 651.00 |