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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 11 882.00 | 905.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 024.00 | 41 937.00 | 3 087.00 | 45 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 003.00 | 54 179.00 | 66 824.00 | 121 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 569.00 | | 282 569.00 | 282 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 014.00 | | 465 014.00 | 465 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 018.00 | 54 179.00 | 531 839.00 | 586 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 772.00 | 155 107.00 | | 92 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | -62 335.00 | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 269 998.00 | 217 772.00 | | 269 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 278.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 608.00 | 243 254.00 | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 861.00 | 31 127.00 | | 54 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 51 435.00 | | 68 232.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 841.00 | 427 931.00 | | 261 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 839.00 | 645 704.00 | | 531 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 094.00 | | 1 701.00 | 126 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | 846.00 | 12 832.00 | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 015.00 | 4 777.00 | 121 003.00 | 2 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 57 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | | 1 701.00 | 60 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 591.00 | 5 518.00 | 3 931.00 | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 5 518.00 | 3 931.00 | 52 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | | 44 084.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 608.00 | 524.00 | | 44 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 392.00 | 78 559.00 | 12 832.00 | 91 392.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |