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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 12 131.00 | 3 029.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 768.00 | 33 362.00 | 10 406.00 | 43 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 881.00 | 45 853.00 | 74 028.00 | 119 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 349.00 | | 405 349.00 | 405 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 230.00 | 45 853.00 | 479 378.00 | 525 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 196.00 | 143 863.00 | | 154 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 12 333.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 280 107.00 | 278 196.00 | | 280 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 5 414.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 416.00 | 77 481.00 | | 105 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 307.00 | 61 308.00 | | 53 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 838.00 | 64 373.00 | | 39 838.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 100.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 271.00 | 208 735.00 | | 199 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 378.00 | 486 931.00 | | 479 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 854.00 | 131 255.00 | | 93 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 212 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | 6 500.00 | | 11 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 744.00 | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 1 021.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | 5 479.00 | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 2 574.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 491.00 | 1 556 369.00 | | 1 257 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 580.00 | 1 544 036.00 | | 1 255 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | 12 333.00 | | 1 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 361.00 | 36 190.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 461.00 | | 3 122.00 | 121 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 119 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 58 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | | 3 122.00 | 60 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 149.00 | 7 406.00 | 4 703.00 | 43 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 7 406.00 | 4 703.00 | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 498.00 | 134 904.00 | 10 593.00 | 145 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |