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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 13 723.00 | 1 436.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 881.00 | 38 508.00 | 6 373.00 | 44 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 094.00 | 52 591.00 | 73 503.00 | 126 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 333 548.00 | | 333 548.00 | 333 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 201.00 | | 572 201.00 | 572 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 295.00 | 52 591.00 | 645 704.00 | 698 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 107.00 | 154 196.00 | | 155 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 335.00 | 1 911.00 | | -62 335.00 |
DL TOTAL (I) | 217 772.00 | 280 107.00 | | 217 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 538.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 28.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 254.00 | 105 416.00 | | 243 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 53 307.00 | | 31 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | 39 838.00 | | 51 435.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 143.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 931.00 | 199 271.00 | | 427 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 704.00 | 479 378.00 | | 645 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 677.00 | 93 854.00 | | 184 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 881.00 | | 6 935.00 | 119 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 126 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 60 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 928.00 | | 1 835.00 | 58 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | 5 100.00 | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 853.00 | 7 339.00 | 600.00 | 45 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | 7 339.00 | 600.00 | 45 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 631.00 | 120 938.00 | 15 693.00 | 136 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |