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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 11 569.00 | 3 163.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 776.00 | 31 221.00 | 14 555.00 | 45 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 461.00 | 43 149.00 | 78 312.00 | 121 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 235 011.00 | | 235 011.00 | 235 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 619.00 | | 408 619.00 | 408 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 081.00 | 43 149.00 | 486 931.00 | 530 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 863.00 | 190 560.00 | | 143 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 333.00 | 53 303.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 278 196.00 | 265 863.00 | | 278 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | 19 347.00 | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 114.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 481.00 | 273 686.00 | | 77 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 101 472.00 | | 61 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | 100 868.00 | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 735.00 | 495 505.00 | | 208 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 931.00 | 761 368.00 | | 486 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 255.00 | 217 109.00 | | 131 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 939.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 519 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 2 526.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 836.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 3 362.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | -862.00 | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 13 485.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 369.00 | 1 552 952.00 | | 1 556 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 036.00 | 1 499 648.00 | | 1 544 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 333.00 | 53 303.00 | | 12 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 190.00 | 23 828.00 | | 36 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 212.00 | 7 024.00 | 16 087.00 | 52 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 7 024.00 | 491.00 | 36 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VP Divers | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 062.00 | 107 469.00 | 10 593.00 | 118 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |