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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 931.00 | 50 284.00 | 9 647.00 | 59 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 802.00 | 133 625.00 | 118 177.00 | 251 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 133.00 | 185 309.00 | 697 824.00 | 883 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BT Marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CF Disponibilités | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 396.00 | 185 309.00 | 984 087.00 | 1 169 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 779.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 908.00 | -48 631.00 | | 28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 513.00 | 80 760.00 | | -19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 64 395.00 | 83 908.00 | | 64 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 574.00 | 770 339.00 | | 775 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 28 564.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 43 028.00 | | 55 325.00 |
EA Autres dettes | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 691.00 | 901 409.00 | | 919 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 087.00 | 985 317.00 | | 984 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 809.00 | 901 409.00 | | 1 012 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 018.00 | | 14 115.00 | 881 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 883 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 571 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 618.00 | | 14 115.00 | 297 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 098.00 | 43 211.00 | | 142 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 665.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 363.00 | 42 546.00 | | 141 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 574.00 | 501 574.00 | | 501 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 845.00 | 93 117.00 | 104 727.00 | 197 845.00 |
VI Groupe et associés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 808.00 | 147 101.00 | 4 707.00 | 151 808.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 536.00 | 1 012 809.00 | 104 727.00 | 1 117 536.00 |