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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 849.00 | 57 467.00 | 3 382.00 | 60 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 777.00 | 236 153.00 | 32 625.00 | 268 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 467.00 | 295 460.00 | 606 007.00 | 901 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
CF Disponibilités | 353 895.00 | | 353 895.00 | 353 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 204.00 | | 792 204.00 | 792 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 670.00 | 295 460.00 | 1 398 210.00 | 1 693 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 859.00 | 122 287.00 | | 217 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 793.00 | 95 572.00 | | 114 793.00 |
DL TOTAL (I) | 387 652.00 | 272 859.00 | | 387 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 216.00 | 790 233.00 | | 787 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 50 510.00 | | 63 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 597.00 | 37 514.00 | | 85 597.00 |
EA Autres dettes | 26 380.00 | 27 607.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 558.00 | 905 864.00 | | 1 010 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 210.00 | 1 178 724.00 | | 1 398 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 558.00 | 605 484.00 | | 1 010 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 216.00 | | | 787 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 692.00 | | 5 775.00 | 895 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 852.00 | | 5 775.00 | 323 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 247.00 | 23 213.00 | 295 460.00 | 272 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 9.00 | 1 840.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 416.00 | 23 204.00 | 293 620.00 | 270 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 888.00 | 508 888.00 | | 508 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 329.00 | 278 329.00 | | 278 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 558.00 | 1 010 558.00 | | 1 010 558.00 |