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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 684.00 | 156.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 329.00 | 56 226.00 | 4 103.00 | 60 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 595.00 | 193 951.00 | 65 644.00 | 259 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 764.00 | 251 861.00 | 639 903.00 | 891 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 406.00 | | 427 406.00 | 427 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 170.00 | 251 861.00 | 1 067 309.00 | 1 319 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
DH Report à nouveau | | 9 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 344.00 | 39 020.00 | | 73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 177 287.00 | 103 944.00 | | 177 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 755.00 | 781 340.00 | | 787 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 31 569.00 | | 29 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | 62 831.00 | | 43 839.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 31 288.00 | | 28 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 022.00 | 907 028.00 | | 890 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 309.00 | 1 010 972.00 | | 1 067 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 375.00 | 604 927.00 | | 590 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 032.00 | | 4 732.00 | 887 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 192.00 | | 4 732.00 | 315 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 339.00 | 34 522.00 | | 217 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 147.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 801.00 | 34 376.00 | | 215 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 863.00 | 508 863.00 | | 508 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 3 187.00 | 12 748.00 | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VI Groupe et associés | 278 892.00 | 4 892.00 | | 278 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 156.00 | 251 156.00 | | 251 156.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 022.00 | 590 375.00 | 12 748.00 | 890 022.00 |