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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 537.00 | 303.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 329.00 | 52 746.00 | 7 584.00 | 60 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 863.00 | 163 056.00 | 91 807.00 | 254 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 032.00 | 217 339.00 | 669 693.00 | 887 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BT Marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 310.00 | 217 339.00 | 1 010 972.00 | 1 228 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 923.00 | 28 908.00 | | 9 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | -18 985.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 103 944.00 | 64 923.00 | | 103 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 340.00 | 775 574.00 | | 781 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 29 315.00 | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 831.00 | 55 325.00 | | 62 831.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | 59 477.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 028.00 | 919 691.00 | | 907 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 972.00 | 984 615.00 | | 1 010 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 927.00 | 919 691.00 | | 604 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 133.00 | | 6 671.00 | 883 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 887 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 315 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 400.00 | | 440.00 | 571 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 733.00 | | 6 231.00 | 311 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 309.00 | | 2 772.00 | 185 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 909.00 | | 2 772.00 | 183 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 948.00 | 506 948.00 | | 506 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 3 187.00 | 12 748.00 | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 274 392.00 | 392.00 | | 274 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 028.00 | 604 927.00 | 12 748.00 | 907 028.00 |