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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 831.00 | 9.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 55 133.00 | 4 645.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 074.00 | 215 283.00 | 48 790.00 | 264 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 692.00 | 272 247.00 | 623 445.00 | 895 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
CF Disponibilités | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 279.00 | | 555 279.00 | 555 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 971.00 | 272 247.00 | 1 178 724.00 | 1 450 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 287.00 | 48 944.00 | | 122 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 572.00 | 73 344.00 | | 95 572.00 |
DL TOTAL (I) | 272 859.00 | 177 287.00 | | 272 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 233.00 | 787 755.00 | | 790 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 29 594.00 | | 50 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 43 839.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 27 607.00 | 28 834.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 864.00 | 890 022.00 | | 905 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 724.00 | 1 067 309.00 | | 1 178 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 484.00 | 590 375.00 | | 605 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 233.00 | | | 790 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 764.00 | | 7 428.00 | 891 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 895 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 323 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 924.00 | | 7 428.00 | 319 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 861.00 | 23 886.00 | 3 500.00 | 251 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 147.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 177.00 | 23 739.00 | 3 500.00 | 250 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 888.00 | 508 888.00 | | 508 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 607.00 | 1 227.00 | 26 380.00 | 27 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 281 345.00 | 7 345.00 | | 281 345.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 864.00 | 605 484.00 | 26 380.00 | 905 864.00 |