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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 348.00 | 23 926.00 | 24 422.00 | 48 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 600.00 | 37 100.00 | 13 500.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 630.00 | 121 570.00 | 15 060.00 | 136 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 381.00 | 182 596.00 | 1 974 785.00 | 2 157 381.00 |
BT Marchandises | 424 702.00 | 76 139.00 | 348 563.00 | 424 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 774.00 | 2 496.00 | 389 278.00 | 391 774.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 643.00 | 78 635.00 | 833 008.00 | 911 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 661.00 | 261 231.00 | 2 810 430.00 | 3 071 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 953.00 | | | 451 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 248.00 | | | 384 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 937 790.00 | | | 937 790.00 |
DP Provisions pour risques | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 988.00 | | | 1 495 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 003.00 | | | 1 870 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 430.00 | | | 2 810 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 003.00 | | | 1 870 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 302.00 | 989 313.00 | 3 663 614.00 | 2 674 302.00 |
FG Production vendue services | -2 950.00 | 152.00 | -2 798.00 | -2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 352.00 | 989 465.00 | 3 660 816.00 | 2 671 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 701.00 | | | 3 675 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 453.00 | | | 3 291 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 248.00 | | | 384 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 249.00 | | 45 132.00 | 2 112 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 598.00 | | 13 632.00 | 173 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 21 600.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 249.00 | 45 132.00 | | 2 112 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 249.00 | 45 132.00 | | 2 112 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 988.00 | | | 1 495 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 346.00 | 415 850.00 | 2 496.00 | 418 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 003.00 | | | 1 870 003.00 |