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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 529.00 | 39 768.00 | 16 761.00 | 56 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 760.00 | 55 995.00 | 1 766.00 | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 985.00 | 121 766.00 | 41 219.00 | 162 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 952.00 | 217 529.00 | 1 982 424.00 | 2 199 952.00 |
BT Marchandises | 672 449.00 | 78 756.00 | 593 693.00 | 672 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 523.00 | 14 953.00 | 215 569.00 | 230 523.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 918.00 | 93 709.00 | 955 208.00 | 1 048 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 302.00 | 311 238.00 | 2 938 064.00 | 3 249 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 336.00 | 1 752 740.00 | | 2 047 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | 294 597.00 | | 14 108.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 161 445.00 | 2 152 147.00 | | 2 161 445.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 537.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 537.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 302.00 | 670 356.00 | | 467 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 705.00 | 298 695.00 | | 215 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 578.00 | 115 953.00 | | 89 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 584.00 | 1 085 003.00 | | 772 584.00 |
ED (V) | 3 603.00 | 303.00 | | 3 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 064.00 | 3 237 991.00 | | 2 938 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 822.00 | 570 996.00 | 2 097 819.00 | 1 526 822.00 |
FG Production vendue services | 70 486.00 | 6 409.00 | 76 894.00 | 70 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 308.00 | 577 405.00 | 2 174 713.00 | 1 597 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 561.00 | |
GE Autres charges | | | -2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 811.00 | 2 750.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | 2 750.00 | | 24 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 593.00 | 1 804.00 | | 17 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | 946.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 116 082.00 | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 537.00 | 3 569 462.00 | | 2 304 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 429.00 | 3 274 865.00 | | 2 290 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | 294 597.00 | | 14 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 190.00 | | 24 682.00 | 2 204 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 920.00 | 2 199 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 920.00 | 220 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 529.00 | | | 1 956 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 983.00 | | 24 682.00 | 224 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 609.00 | 30 246.00 | 11 327.00 | 198 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 4 811.00 | | 34 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 653.00 | 25 435.00 | 11 327.00 | 163 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536.00 | 432.00 | 536.00 | 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 504.00 | 78 756.00 | 86 504.00 | 86 504.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 14 805.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 653.00 | 93 561.00 | 86 504.00 | 86 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 523.00 | 215 390.00 | 15 132.00 | 230 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VI Groupe et associés | 467 302.00 | | 467 302.00 | 467 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 173.00 | 309 383.00 | 36 790.00 | 346 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 584.00 | 305 283.00 | 467 302.00 | 772 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |