| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 529.00 | 34 957.00 | 21 572.00 | 56 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 760.00 | 53 608.00 | 4 152.00 | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 224.00 | 110 045.00 | 57 179.00 | 167 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 190.00 | 198 609.00 | 2 005 581.00 | 2 204 190.00 |
BT Marchandises | 731 648.00 | 86 504.00 | 645 144.00 | 731 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 996.00 | 149.00 | 341 847.00 | 341 996.00 |
BZ Autres créances | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CF Disponibilités | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 525.00 | 86 653.00 | 1 231 873.00 | 1 318 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 253.00 | 285 262.00 | 3 237 991.00 | 3 523 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 740.00 | 1 336 000.00 | | 1 752 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 597.00 | 416 740.00 | | 294 597.00 |
DK Provisions réglementées | 4 811.00 | 5 757.00 | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 147.00 | 1 858 497.00 | | 2 152 147.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | 440.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 440.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 356.00 | 933 899.00 | | 670 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 302 423.00 | | 298 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 953.00 | 104 983.00 | | 115 953.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 003.00 | 1 341 324.00 | | 1 085 003.00 |
ED (V) | 303.00 | | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 991.00 | 3 200 260.00 | | 3 237 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 579.00 | 910 687.00 | 3 348 267.00 | 2 437 579.00 |
FG Production vendue services | 78 972.00 | 20 013.00 | 98 984.00 | 78 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 551.00 | 930 700.00 | 3 447 251.00 | 2 516 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 504.00 | |
GE Autres charges | | | 18 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 2 423.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -2 423.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 082.00 | 158 839.00 | | 116 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 462.00 | 3 641 068.00 | | 3 569 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 865.00 | 3 224 328.00 | | 3 274 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 597.00 | 416 740.00 | | 294 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 283.00 | | 12 907.00 | 2 191 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 529.00 | | | 1 956 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 076.00 | | 12 907.00 | 212 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 450.00 | 49 159.00 | | 149 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 12 373.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | 36 787.00 | | 126 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 757.00 | 1 803.00 | 2 750.00 | 5 757.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | 536.00 | 440.00 | 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 161.00 | 86 504.00 | 85 161.00 | 85 161.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 310.00 | 86 504.00 | 85 161.00 | 85 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 507.00 | 88 843.00 | 88 351.00 | 91 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 694.00 | 298 694.00 | | 298 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 341 995.00 | 341 817.00 | 178.00 | 341 995.00 |
VI Groupe et associés | 670 356.00 | | 670 356.00 | 670 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 111.00 | 432 275.00 | 21 836.00 | 454 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 002.00 | 414 646.00 | 670 356.00 | 1 085 002.00 |