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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 529.00 | 39 768.00 | 16 761.00 | 56 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 985.00 | 139 944.00 | 23 041.00 | 162 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 952.00 | 237 472.00 | 1 962 480.00 | 2 199 952.00 |
BT Marchandises | 590 687.00 | 83 970.00 | 506 717.00 | 590 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 708.00 | 15 017.00 | 285 691.00 | 300 708.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 718.00 | 98 987.00 | 899 732.00 | 998 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 033.00 | 336 459.00 | 2 862 574.00 | 3 199 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 445.00 | 2 047 336.00 | | 2 061 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 518.00 | 14 108.00 | | 103 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 963.00 | 2 161 445.00 | | 2 264 963.00 |
DP Provisions pour risques | 362.00 | 432.00 | | 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 362.00 | 432.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 735.00 | 467 302.00 | | 242 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 215 705.00 | | 201 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 059.00 | 89 578.00 | | 151 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 212.00 | 772 584.00 | | 597 212.00 |
ED (V) | 38.00 | 3 603.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 574.00 | 2 938 064.00 | | 2 862 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 382.00 | 522 247.00 | 2 391 629.00 | 1 869 382.00 |
FG Production vendue services | 82 409.00 | 26 276.00 | 108 685.00 | 82 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 791.00 | 548 522.00 | 2 500 313.00 | 1 951 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 033.00 | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 8 063.00 | | 37 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 651.00 | 2 304 537.00 | | 2 624 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 133.00 | 2 290 429.00 | | 2 521 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 518.00 | 14 108.00 | | 103 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 952.00 | | | 2 199 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 529.00 | | | 1 956 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 528.00 | 19 943.00 | | 217 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 761.00 | 19 943.00 | | 177 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
VI Groupe et associés | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 230.00 | 307 572.00 | 21 658.00 | 329 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 212.00 | 597 212.00 | | 597 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |