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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 529.00 | 22 584.00 | 33 944.00 | 56 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 760.00 | 51 221.00 | 6 539.00 | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 316.00 | 75 645.00 | 78 671.00 | 154 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 283.00 | 149 450.00 | 2 041 833.00 | 2 191 283.00 |
BT Marchandises | 629 873.00 | 85 161.00 | 544 712.00 | 629 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 322.00 | 149.00 | 376 173.00 | 376 322.00 |
BZ Autres créances | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CF Disponibilités | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 297.00 | 85 310.00 | 1 157 987.00 | 1 243 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 020.00 | 234 760.00 | 3 200 260.00 | 3 435 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 497.00 | | | 1 858 497.00 |
DP Provisions pour risques | 440.00 | | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 899.00 | | | 933 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 324.00 | | | 1 341 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 260.00 | | | 3 200 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 425.00 | | | 407 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 995.00 | 929 027.00 | 3 546 022.00 | 2 616 995.00 |
FG Production vendue services | -6 166.00 | -20.00 | -6 186.00 | -6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 829.00 | 929 007.00 | 3 539 836.00 | 2 610 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 310.00 | |
GE Autres charges | | | 26 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 068.00 | | | 3 641 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 328.00 | | | 3 224 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 530.00 | | 67 753.00 | 2 123 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 768.00 | | 1 761.00 | 1 954 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 085.00 | | 65 992.00 | 146 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 598.00 | 42 852.00 | | 106 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 12 922.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | 29 930.00 | | 96 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 334.00 | 2 423.00 | | 3 334.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264.00 | 440.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 256.00 | 85 161.00 | 86 256.00 | 86 256.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 149.00 | 2 496.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 752.00 | 85 310.00 | 88 752.00 | 88 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 423.00 | 302 423.00 | | 302 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 376 322.00 | 376 144.00 | 178.00 | 376 322.00 |
VI Groupe et associés | 933 899.00 | | 933 899.00 | 933 899.00 |
VP Divers | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 470.00 | 476 634.00 | 21 836.00 | 498 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 324.00 | 407 425.00 | 933 899.00 | 1 341 324.00 |