| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 5 720.00 | 7 928.00 | 13 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 849.00 | 5 720.00 | 9 128.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 319.00 | 5 720.00 | 237 598.00 | 243 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 644.00 | 20 159.00 | | 47 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 771.00 | 57 484.00 | | 66 771.00 |
DL TOTAL (I) | 130 915.00 | 94 144.00 | | 130 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 2 454.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 924.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 6 231.00 | | 13 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 519.00 | 66 396.00 | | 86 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 683.00 | 76 006.00 | | 106 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 598.00 | 170 151.00 | | 237 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 336.00 | | 457 336.00 | 457 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 336.00 | | 457 336.00 | 457 336.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 852.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 429.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -576.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 16 006.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 925.00 | 294 371.00 | | 459 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 154.00 | 236 887.00 | | 393 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 771.00 | 57 484.00 | | 66 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449.00 | | 3 400.00 | 11 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | | 3 000.00 | 10 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 3 849.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 3 849.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 262.00 | 2 502.00 | 2 759.00 | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 966.00 | 156 766.00 | 1 200.00 | 157 966.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 683.00 | 103 923.00 | 2 759.00 | 106 683.00 |