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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 9 883.00 | 8 999.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 082.00 | 9 883.00 | 10 199.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 322.00 | 9 883.00 | 243 439.00 | 253 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 415.00 | 47 644.00 | | 84 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | 66 771.00 | | 29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 130 822.00 | 130 915.00 | | 130 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119.00 | 5 262.00 | | 8 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 930.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 13 970.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 639.00 | 86 519.00 | | 97 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 617.00 | 106 683.00 | | 112 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 439.00 | 237 598.00 | | 243 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 859.00 | 103 923.00 | | 108 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 233.00 | | 416 233.00 | 416 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 19 052.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 777.00 | 459 925.00 | | 421 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 870.00 | 393 154.00 | | 391 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 907.00 | 66 771.00 | | 29 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849.00 | | 5 233.00 | 14 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | 5 233.00 | 13 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 4 162.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 162.00 | | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 119.00 | 4 362.00 | 3 757.00 | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 522.00 | 135 322.00 | 1 200.00 | 136 522.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 617.00 | 108 859.00 | 3 757.00 | 112 617.00 |