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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 448.00 | 124.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 22 876.00 | 2 454.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104.00 | 23 325.00 | 3 779.00 | 27 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 814.00 | 2 405.00 | 147 409.00 | 149 814.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 066.00 | 2 405.00 | 336 661.00 | 339 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 171.00 | 25 730.00 | 340 440.00 | 366 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 527.00 | 87 167.00 | | 87 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 899.00 | 70 360.00 | | 102 899.00 |
DL TOTAL (I) | 206 926.00 | 174 027.00 | | 206 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 2 345.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 713.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 6 531.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 525.00 | 71 832.00 | | 125 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 514.00 | 81 423.00 | | 133 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 440.00 | 255 450.00 | | 340 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 514.00 | 80 245.00 | | 133 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 575.00 | | 696 575.00 | 696 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 575.00 | | 696 575.00 | 696 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 20 481.00 | | 31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 162.00 | 432 415.00 | | 698 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 263.00 | 362 055.00 | | 595 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 899.00 | 70 360.00 | | 102 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | 2 309.00 | | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 2 309.00 | | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 1 594.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 1 594.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 1 594.00 | | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 839.00 | 153 639.00 | 1 200.00 | 154 839.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |