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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 038 800.00 | 125 000.00 | 913 800.00 | 1 038 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 800.00 | 125 000.00 | 913 800.00 | 1 038 800.00 |
072 Créances – Autres | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
084 Disponibilités | 759 041.00 | | 759 041.00 | 759 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 711.00 | | 860 711.00 | 860 711.00 |
110 Total général Actif | 1 899 511.00 | 125 000.00 | 1 774 511.00 | 1 899 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 104 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 134 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 639 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 774 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 104.00 | 1 529.00 | | 1 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 532.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 637.00 | 2 061.00 | | 1 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 636.00 | -2 061.00 | | -1 636.00 |
280 Produits financiers | | 150 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 1 033.00 | 36 383.00 | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 669.00 | 111 638.00 | | -2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 038 300.00 | | | 1 038 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |