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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 038 800.00 | 95 700.00 | 943 100.00 | 1 038 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 800.00 | 95 700.00 | 943 100.00 | 1 038 800.00 |
072 Créances – Autres | 312 307.00 | | 312 307.00 | 312 307.00 |
084 Disponibilités | 470 218.00 | | 470 218.00 | 470 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 524.00 | | 782 524.00 | 782 524.00 |
110 Total général Actif | 1 821 324.00 | 95 700.00 | 1 725 624.00 | 1 821 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 104 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 597 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26 800.00 | | |
230 Autres produits | 338.00 | 7.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338.00 | 26 807.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 31 521.00 | 1 878.00 | | 31 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 669.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 194.00 | 17 503.00 | | -2 194.00 |
252 Charges sociales | -767.00 | 5 072.00 | | -767.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 949.00 | 25 123.00 | | 28 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 611.00 | 1 684.00 | | -28 611.00 |
280 Produits financiers | 137 410.00 | 246 220.00 | | 137 410.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 36 269.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 405.00 | 211 636.00 | | 107 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 446.00 | | | 446.00 |