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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 039 800.00 | 95 700.00 | 944 100.00 | 1 039 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 800.00 | 95 700.00 | 944 100.00 | 1 039 800.00 |
072 Créances – Autres | 709 091.00 | | 709 091.00 | 709 091.00 |
084 Disponibilités | 740 287.00 | | 740 287.00 | 740 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 449 378.00 | | 1 449 378.00 | 1 449 378.00 |
110 Total général Actif | 2 489 178.00 | 95 700.00 | 2 393 478.00 | 2 489 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 104 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 906 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 393 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 254.00 | 1.00 | | 27 254.00 |
242 Autres charges externes. | 11 330.00 | 1 104.00 | | 11 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 533.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 543.00 | 1 637.00 | | 29 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 289.00 | -1 636.00 | | -2 289.00 |
280 Produits financiers | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | 1 033.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 294.00 | -2 669.00 | | 224 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 800.00 | | | 838 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 300.00 | | | 29 300.00 |