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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 038 800.00 | 95 700.00 | 943 100.00 | 1 038 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 800.00 | 95 700.00 | 943 100.00 | 1 038 800.00 |
072 Créances – Autres | 361 519.00 | | 361 519.00 | 361 519.00 |
084 Disponibilités | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 090.00 | | 751 090.00 | 751 090.00 |
110 Total général Actif | 1 789 890.00 | 95 700.00 | 1 694 190.00 | 1 789 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 104 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 520 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 800.00 | 27 250.00 | | 26 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 807.00 | 27 254.00 | | 26 807.00 |
242 Autres charges externes. | 1 878.00 | 11 330.00 | | 1 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 511.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 503.00 | 13 633.00 | | 17 503.00 |
252 Charges sociales | 5 072.00 | 4 069.00 | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 123.00 | 29 543.00 | | 25 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | -2 289.00 | | 1 684.00 |
280 Produits financiers | 246 220.00 | 229 300.00 | | 246 220.00 |
294 Charges financières | 36 269.00 | 2 717.00 | | 36 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 636.00 | 224 294.00 | | 211 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 800.00 | | | 1 039 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |