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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 027 100.00 | 95 700.00 | 931 400.00 | 1 027 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 100.00 | 95 700.00 | 931 400.00 | 1 027 100.00 |
072 Créances – Autres | 370 611.00 | | 370 611.00 | 370 611.00 |
084 Disponibilités | 849 173.00 | | 849 173.00 | 849 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 219 783.00 | | 1 219 783.00 | 1 219 783.00 |
110 Total général Actif | 2 246 883.00 | 95 700.00 | 2 151 183.00 | 2 246 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 104 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 038 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 151 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 338.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 169.00 | 31 521.00 | | 8 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 389.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -2 194.00 | | |
252 Charges sociales | | -767.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 560.00 | 28 949.00 | | 8 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 560.00 | -28 611.00 | | -8 560.00 |
280 Produits financiers | 343 640.00 | 137 410.00 | | 343 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 1 393.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441 383.00 | 107 405.00 | | 441 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 100.00 | | | 1 027 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |