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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 514.00 | 452 759.00 | 45 755.00 | 498 514.00 |
AP Constructions | 1 246 354.00 | 960 409.00 | 285 944.00 | 1 246 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 124.00 | 6 038 754.00 | 2 299 370.00 | 8 338 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 248.00 | 333 523.00 | 85 724.00 | 419 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 642.00 | 7 785 446.00 | 2 864 195.00 | 10 649 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 032.00 | | 884 032.00 | 884 032.00 |
BN En cours de production de biens | 6 078 468.00 | 182 829.00 | 5 895 638.00 | 6 078 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 458 107.00 | | 5 458 107.00 | 5 458 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 777.00 | | 535 777.00 | 535 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 586.00 | | 4 403 586.00 | 4 403 586.00 |
BZ Autres créances | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CF Disponibilités | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 604 369.00 | 182 829.00 | 17 421 540.00 | 17 604 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 254 011.00 | 7 968 275.00 | 20 285 735.00 | 28 254 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 988.00 | 7 440 988.00 | | 7 440 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
DG Autres réserves | 7 645 191.00 | 7 645 191.00 | | 7 645 191.00 |
DH Report à nouveau | -10 416 264.00 | -10 761 188.00 | | -10 416 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 533.00 | 344 923.00 | | 188 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 421.00 | 5 087 887.00 | | 5 276 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 977.00 | 77 200.00 | | 73 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 977.00 | 77 200.00 | | 73 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145.00 | 10 851.00 | | 12 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475 934.00 | 7 083 894.00 | | 10 475 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 163.00 | 1 997 530.00 | | 3 264 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 459.00 | 1 341 033.00 | | 1 165 459.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 935 204.00 | 10 450 812.00 | | 14 935 204.00 |
ED (V) | 132.00 | 59.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 735.00 | 15 615 959.00 | | 20 285 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 753 367.00 | | 14 753 367.00 | 14 753 367.00 |
FG Production vendue services | 349 916.00 | | 349 916.00 | 349 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 103 283.00 | | 15 103 283.00 | 15 103 283.00 |
FM Production stockée | | | 2 445 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 680 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 10 500.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 763.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 696.00 | 16 842 859.00 | | 17 739 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 551 162.00 | 16 497 935.00 | | 17 551 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 533.00 | 344 923.00 | | 188 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 213.00 | | 1 955 457.00 | 9 723 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 028.00 | 10 649 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 028.00 | 10 151 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 154.00 | | 34 360.00 | 464 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259 058.00 | | 1 921 097.00 | 9 259 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 724.00 | 573 722.00 | | 7 211 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 065.00 | 25 694.00 | | 427 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784 659.00 | 548 027.00 | | 6 784 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 200.00 | 1 977.00 | 5 200.00 | 77 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 868.00 | | 127 039.00 | 309 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 868.00 | | 127 039.00 | 309 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 068.00 | 1 977.00 | 132 239.00 | 387 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 132 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 163.00 | 3 264 163.00 | | 3 264 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 694.00 | 478 694.00 | | 478 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 586.00 | | | 4 403 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 475 934.00 | 10 475 934.00 | | 10 475 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VP Divers | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 218.00 | 4 542 218.00 | | 4 542 218.00 |
VW T.V.A. | 458 160.00 | 458 160.00 | | 458 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 935 204.00 | 14 935 204.00 | | 14 935 204.00 |