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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 039.00 | 505 434.00 | 108 604.00 | 614 039.00 |
AP Constructions | 1 263 570.00 | 1 009 496.00 | 254 073.00 | 1 263 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374 866.00 | 6 431 759.00 | 1 943 106.00 | 8 374 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 797.00 | 346 952.00 | 49 844.00 | 396 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 312.00 | 8 293 644.00 | 2 556 668.00 | 10 850 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 693.00 | | 1 096 693.00 | 1 096 693.00 |
BN En cours de production de biens | 7 285 216.00 | 179 502.00 | 7 105 714.00 | 7 285 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 707 773.00 | | 6 707 773.00 | 6 707 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 072.00 | | 4 576 072.00 | 4 576 072.00 |
BZ Autres créances | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 058 479.00 | 179 502.00 | 19 878 977.00 | 20 058 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 909 368.00 | 8 473 146.00 | 22 436 222.00 | 30 909 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 988.00 | 7 440 988.00 | | 7 440 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
DG Autres réserves | 7 645 191.00 | 7 645 191.00 | | 7 645 191.00 |
DH Report à nouveau | -10 227 730.00 | -10 416 264.00 | | -10 227 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 593.00 | 188 533.00 | | -136 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 828.00 | 5 276 421.00 | | 5 139 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 498.00 | 73 977.00 | | 6 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 498.00 | 73 977.00 | | 6 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | 12 145.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758 066.00 | 10 475 934.00 | | 13 758 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 392.00 | 3 264 163.00 | | 2 307 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 488.00 | 1 165 459.00 | | 1 191 488.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289 776.00 | 14 935 204.00 | | 17 289 776.00 |
ED (V) | 119.00 | 132.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 436 222.00 | 20 285 735.00 | | 22 436 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 691 156.00 | | 15 691 156.00 | 15 691 156.00 |
FG Production vendue services | 404 289.00 | | 404 289.00 | 404 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095 446.00 | | 16 095 446.00 | 16 095 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 669 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 851 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 667.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 214.00 | 667.00 | | -32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 884 989.00 | 17 739 696.00 | | 18 884 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021 583.00 | 17 551 162.00 | | 19 021 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 593.00 | 188 533.00 | | -136 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 642.00 | | 623 621.00 | 10 649 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 951.00 | 10 850 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 951.00 | 10 236 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 514.00 | | 115 524.00 | 498 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151 127.00 | | 508 097.00 | 10 151 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 446.00 | 630 773.00 | 122 575.00 | 7 785 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 759.00 | 52 674.00 | | 452 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332 686.00 | 578 098.00 | 122 575.00 | 7 332 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 977.00 | 4 521.00 | 72 000.00 | 73 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 829.00 | | 3 327.00 | 182 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 829.00 | | 3 327.00 | 182 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 806.00 | 4 521.00 | 75 327.00 | 256 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 75 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 392.00 | 2 307 392.00 | | 2 307 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 616.00 | 495 616.00 | | 495 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 576 072.00 | | | 4 576 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 758 066.00 | 13 758 066.00 | | 13 758 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VP Divers | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 90.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 878.00 | 4 730 878.00 | | 4 730 878.00 |
VW T.V.A. | 448 654.00 | 448 654.00 | | 448 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 289 776.00 | 17 289 776.00 | | 17 289 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |