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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 185.00 | 576 669.00 | 99 516.00 | 676 185.00 |
AP Constructions | 1 287 520.00 | 1 059 081.00 | 228 438.00 | 1 287 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627 299.00 | 6 902 186.00 | 1 725 112.00 | 8 627 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 755.00 | 335 679.00 | 28 075.00 | 363 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 016.00 | | 303 016.00 | 303 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 776.00 | 8 873 617.00 | 2 384 158.00 | 11 257 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 439.00 | | 1 077 439.00 | 1 077 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 373 652.00 | 179 513.00 | 5 194 138.00 | 5 373 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 457 081.00 | | 7 457 081.00 | 7 457 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 287.00 | | 3 963 287.00 | 3 963 287.00 |
BZ Autres créances | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 931.00 | 179 513.00 | 18 154 417.00 | 18 333 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 591 707.00 | 9 053 131.00 | 20 538 576.00 | 29 591 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 988.00 | 7 440 988.00 | | 7 440 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
DG Autres réserves | 7 645 191.00 | 7 645 191.00 | | 7 645 191.00 |
DH Report à nouveau | -10 364 323.00 | -10 227 730.00 | | -10 364 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 203.00 | -136 593.00 | | -878 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 625.00 | 5 139 828.00 | | 4 261 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785.00 | 6 498.00 | | 1 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 785.00 | 6 498.00 | | 1 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905 814.00 | 13 758 066.00 | | 12 905 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 717.00 | 2 307 392.00 | | 2 033 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 933.00 | 1 191 488.00 | | 1 000 933.00 |
EA Autres dettes | 41 444.00 | 17 501.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274 859.00 | 17 289 776.00 | | 16 274 859.00 |
ED (V) | 306.00 | 119.00 | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 538 576.00 | 22 436 222.00 | | 20 538 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 571 005.00 | | 14 571 005.00 | 14 571 005.00 |
FG Production vendue services | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 704 923.00 | | 14 704 923.00 | 14 704 923.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 731 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 14 464.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 16 464.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 797.00 | 33 294.00 | | 28 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 797.00 | 48 678.00 | | 28 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 397.00 | -32 214.00 | | -13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 780.00 | 18 884 989.00 | | 14 750 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628 983.00 | 19 021 583.00 | | 15 628 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 203.00 | -136 593.00 | | -878 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850 312.00 | | 779 035.00 | 10 850 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 571.00 | 11 257 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 571.00 | 10 581 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 039.00 | | 62 146.00 | 614 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236 272.00 | | 716 889.00 | 10 236 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293 644.00 | 613 016.00 | 33 042.00 | 8 293 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 434.00 | 71 234.00 | | 505 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788 209.00 | 541 781.00 | 33 042.00 | 7 788 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 498.00 | 538.00 | 5 251.00 | 6 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 502.00 | 362.00 | 350.00 | 179 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 502.00 | 362.00 | 350.00 | 179 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | 900.00 | 5 601.00 | 186 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 717.00 | 2 033 717.00 | | 2 033 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 871.00 | 427 871.00 | | 427 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 670.00 | 317 169.00 | 17 501.00 | 334 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 287.00 | 3 963 287.00 | | 3 963 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 905 814.00 | 12 905 814.00 | | 12 905 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 855.00 | 63 655.00 | | 63 855.00 |
VP Divers | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 534.00 | 4 119 534.00 | | 4 119 534.00 |
VW T.V.A. | 330 167.00 | 330 167.00 | | 330 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 275 135.00 | 16 275 135.00 | 17 501.00 | 16 275 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 381.00 | 103 416.00 | | 74 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 14 004.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 1 225 010.00 | 1 468 245.00 | | 1 225 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 618.00 | 346 529.00 | | 343 618.00 |
YT Sous‐traitance | 344 577.00 | 496 626.00 | | 344 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 755 427.00 | 2 683 987.00 | | 2 755 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 641.00 | 161 493.00 | | 127 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 023.00 | 264 910.00 | | 202 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 072 985.00 | 3 313 287.00 | | 3 072 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 255 172.00 | 2 906 635.00 | | 2 255 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674 697.00 | 5 009 393.00 | | 4 674 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |