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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 185.00 | 676 172.00 | 11 013.00 | 687 185.00 |
AP Constructions | 102 121.00 | 71 570.00 | 30 550.00 | 102 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040 546.00 | 7 562 141.00 | 1 478 405.00 | 9 040 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 603.00 | 345 471.00 | 8 131.00 | 353 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 361.00 | 8 655 356.00 | 1 726 005.00 | 10 381 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 095.00 | | 1 167 095.00 | 1 167 095.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068 696.00 | 167 173.00 | 4 901 522.00 | 5 068 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 687 715.00 | | 7 687 715.00 | 7 687 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 161.00 | 2 880.00 | 4 836 281.00 | 4 839 161.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 091 138.00 | 170 053.00 | 18 921 085.00 | 19 091 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 472 529.00 | 8 825 410.00 | 20 647 119.00 | 29 472 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 988.00 | 7 440 988.00 | | 7 440 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
DG Autres réserves | 7 645 191.00 | 7 645 191.00 | | 7 645 191.00 |
DH Report à nouveau | -11 340 193.00 | -11 242 526.00 | | -11 340 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289 377.00 | -97 666.00 | | -2 289 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 581.00 | 4 163 958.00 | | 1 874 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 201 321.00 | 2 682.00 | | 2 201 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 321.00 | 2 682.00 | | 2 201 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106 180.00 | 15 440 384.00 | | 14 106 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 372.00 | 1 938 826.00 | | 1 427 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 157.00 | 1 827 433.00 | | 1 020 157.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 571 211.00 | 19 224 145.00 | | 16 571 211.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 647 119.00 | 23 390 786.00 | | 20 647 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 571 211.00 | | | 16 571 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 151 459.00 | | 10 151 459.00 | 10 151 459.00 |
FG Production vendue services | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 917.00 | | 10 192 917.00 | 10 192 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212 801.00 | | | 2 212 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 081.00 | | | 195 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407 882.00 | | | 2 407 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211 926.00 | | | -2 211 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 945.00 | 14 860 953.00 | | 10 413 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 322.00 | 14 958 620.00 | | 12 703 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289 377.00 | -97 666.00 | | -2 289 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756 486.00 | | 591 972.00 | 11 756 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 098.00 | 1 572 999.00 | 10 381 361.00 | 394 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 098.00 | 1 572 999.00 | 9 694 175.00 | 394 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 185.00 | | 11 000.00 | 676 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080 300.00 | | 580 972.00 | 11 080 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 098.00 | | | 394 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 547.00 | 552 726.00 | 1 377 917.00 | 9 480 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 263.00 | 35 909.00 | | 640 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840 283.00 | 516 816.00 | 1 377 916.00 | 8 840 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682.00 | 2 201 321.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 513.00 | | 12 339.00 | 179 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 513.00 | 2 880.00 | 12 339.00 | 179 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 195.00 | 2 204 201.00 | 15 021.00 | 182 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 15 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 372.00 | 1 427 372.00 | | 1 427 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 161.00 | 4 839 161.00 | | 4 839 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 106 180.00 | 14 106 180.00 | | 14 106 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 834.00 | 4 971 834.00 | | 4 971 834.00 |
VW T.V.A. | 306 174.00 | 306 174.00 | | 306 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 571 211.00 | 16 571 211.00 | | 16 571 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 817.00 | 56 011.00 | | 76 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 927.00 | 6 896.00 | | 23 927.00 |
ST Autres comptes | 1 184 430.00 | 1 213 404.00 | | 1 184 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 224.00 | 344 092.00 | | 374 224.00 |
YT Sous‐traitance | 246 898.00 | 364 770.00 | | 246 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 222 836.00 | 2 625 318.00 | | 2 222 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 999.00 | 155 133.00 | | 157 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 816.00 | 211 144.00 | | 234 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 683.00 | 3 058 356.00 | | 1 952 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 729.00 | 1 806 736.00 | | 1 463 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 052 317.00 | 4 554 482.00 | | 4 052 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |