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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 785.00 | 686 055.00 | 8 729.00 | 694 785.00 |
AP Constructions | 147 777.00 | 88 804.00 | 58 972.00 | 147 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 018.00 | 7 656 777.00 | 1 168 241.00 | 8 825 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 396.00 | 364 985.00 | 52 410.00 | 417 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232 741.00 | 8 796 623.00 | 1 436 117.00 | 10 232 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 155.00 | | 979 155.00 | 979 155.00 |
BN En cours de production de biens | 3 737 765.00 | 169 557.00 | 3 568 207.00 | 3 737 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 689 395.00 | | 6 689 395.00 | 6 689 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048 375.00 | 19 615.00 | 8 028 759.00 | 8 048 375.00 |
BZ Autres créances | 397 986.00 | | 397 986.00 | 397 986.00 |
CF Disponibilités | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 065 254.00 | 189 172.00 | 19 876 081.00 | 20 065 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 298 235.00 | 8 985 796.00 | 21 312 438.00 | 30 298 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 988.00 | 7 440 988.00 | | 7 440 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
DG Autres réserves | 7 645 191.00 | 7 645 191.00 | | 7 645 191.00 |
DH Report à nouveau | -13 629 570.00 | -11 340 193.00 | | -13 629 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 635.00 | -2 289 377.00 | | 478 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 217.00 | 1 874 581.00 | | 2 353 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639 083.00 | 2 201 321.00 | | 1 639 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 083.00 | 2 201 321.00 | | 1 639 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327 775.00 | 14 123 681.00 | | 14 327 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 053.00 | 1 427 372.00 | | 1 565 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 820.00 | 1 020 157.00 | | 1 426 820.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 319 650.00 | 16 571 211.00 | | 17 319 650.00 |
ED (V) | 487.00 | 4.00 | | 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 438.00 | 20 647 119.00 | | 21 312 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 319 650.00 | 16 565 630.00 | | 17 319 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 347 546.00 | | 13 347 546.00 | 13 347 546.00 |
FG Production vendue services | | 38 325.00 | 38 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 546.00 | 38 325.00 | 13 385 871.00 | 13 347 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 789 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 826 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 576.00 | | | 602 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 195 956.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 577.00 | 195 956.00 | | 602 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 2 212 801.00 | | 7 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 710.00 | 2 407 882.00 | | 29 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 867.00 | -2 211 926.00 | | 572 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 454.00 | 10 413 945.00 | | 14 392 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 818.00 | 12 703 322.00 | | 13 913 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 635.00 | -2 289 377.00 | | 478 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 361.00 | | 346 867.00 | 10 381 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 504.00 | 296 983.00 | 10 232 741.00 | 198 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 504.00 | 296 983.00 | 9 537 955.00 | 198 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 185.00 | | 7 600.00 | 687 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 175.00 | | 339 267.00 | 9 694 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655 356.00 | 438 250.00 | 296 983.00 | 8 655 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 172.00 | 9 883.00 | | 676 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979 183.00 | 428 367.00 | 296 983.00 | 7 979 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201 321.00 | 1 639 083.00 | 2 201 321.00 | 2 201 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 173.00 | 169 557.00 | 167 173.00 | 167 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 19 615.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 053.00 | 189 172.00 | 170 053.00 | 170 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 375.00 | 1 828 255.00 | 2 371 375.00 | 2 371 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 679.00 | 2 371 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 053.00 | 1 565 053.00 | | 1 565 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 703.00 | 659 703.00 | | 659 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 8 048 375.00 | 8 048 375.00 | | 8 048 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VB T. V. A. | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VI Groupe et associés | 14 327 775.00 | 14 327 775.00 | | 14 327 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 297 181.00 | 297 181.00 | | 297 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483 784.00 | 8 483 784.00 | | 8 483 784.00 |
VW T.V.A. | 759 619.00 | 759 619.00 | | 759 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319 650.00 | 17 319 650.00 | | 17 319 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 896.00 | 76 817.00 | | 192 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | 23 927.00 | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 992 135.00 | 1 184 430.00 | | 992 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 037.00 | 374 224.00 | | 326 037.00 |
YT Sous‐traitance | 203 831.00 | 246 898.00 | | 203 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 264 499.00 | 2 222 836.00 | | 2 264 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 791.00 | 157 999.00 | | 92 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 688.00 | 234 816.00 | | 285 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484 649.00 | 2 041 641.00 | | 2 484 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 027.00 | 2 844 416.00 | | 1 322 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 804 903.00 | 4 052 317.00 | | 3 804 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |