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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 128 696.00 | 81 402.00 | 47 293.00 | 128 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 250.00 | 92 188.00 | 1 062.00 | 93 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 758.00 | 86 851.00 | 54 907.00 | 141 758.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 595.00 | 278 102.00 | 106 493.00 | 384 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 098.00 | | 2 331 098.00 | 2 331 098.00 |
BZ Autres créances | 291 076.00 | | 291 076.00 | 291 076.00 |
CF Disponibilités | 2 871 094.00 | | 2 871 094.00 | 2 871 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 393.00 | | 5 493 393.00 | 5 493 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 988.00 | 278 102.00 | 5 599 886.00 | 5 877 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 721.00 | | | 243 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 547.00 | | | 1 037 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 231.00 | | | 1 340 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 231.00 | | | 1 340 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 747.00 | | | 1 550 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 867.00 | | | 773 867.00 |
EA Autres dettes | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 029.00 | | | 604 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 108.00 | | | 3 222 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 886.00 | | | 5 599 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 775.00 | | | 3 163 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 715 559.00 | | 12 715 559.00 | 12 715 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 715 559.00 | | 12 715 559.00 | 12 715 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325 231.00 | |
GE Autres charges | | | 451 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 081 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 904.00 | | | 13 482 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 183.00 | | | 13 239 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 721.00 | | | 243 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 563.00 | | 16 031.00 | 368 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 373.00 | | 15 331.00 | 348 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 738.00 | 42 364.00 | | 235 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 077.00 | 42 364.00 | | 218 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 344.00 | 1 325 231.00 | 767 344.00 | 782 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 344.00 | 1 325 231.00 | 767 344.00 | 782 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 231.00 | 767 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 747.00 | 1 550 747.00 | | 1 550 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 029.00 | 604 029.00 | | 604 029.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 098.00 | | | 2 331 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
VC Groupe et associés | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VI Groupe et associés | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 375.00 | 2 625 375.00 | | 2 625 375.00 |
VW T.V.A. | 542 381.00 | 542 381.00 | | 542 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 775.00 | 3 163 775.00 | | 3 163 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
ST Autres comptes | 413 684.00 | | | 413 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 349.00 | | | 268 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 5 032 008.00 | | | 5 032 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 030.00 | | | 190 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 429 636.00 | | | 2 429 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 078 984.00 | | | 2 078 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 766 442.00 | | | 5 766 442.00 |