| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 3 009.00 | 1 568.00 | 4 576.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 162 650.00 | 152 020.00 | 10 630.00 | 162 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 966.00 | 83 049.00 | 34 916.00 | 117 966.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 422.00 | 238 078.00 | 47 344.00 | 285 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 212.00 | 81 398.00 | 1 557 814.00 | 1 639 212.00 |
BZ Autres créances | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
CF Disponibilités | 4 929 307.00 | | 4 929 307.00 | 4 929 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 848.00 | 81 398.00 | 6 752 450.00 | 6 833 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 270.00 | 319 477.00 | 6 799 794.00 | 7 119 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 123 498.00 | 70 968.00 | | 123 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 473.00 | 169 530.00 | | 598 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 675.00 | 1 037 202.00 | | 1 518 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 433.00 | 1 424 747.00 | | 1 499 433.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 499 433.00 | 1 440 747.00 | | 1 499 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 939.00 | 1 412 181.00 | | 2 244 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 011.00 | 1 007 144.00 | | 428 011.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 31 726.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 369.00 | 2 977 439.00 | | 1 108 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 687.00 | 5 428 490.00 | | 3 781 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 794.00 | 7 906 439.00 | | 6 799 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 807 080.00 | | 16 807 080.00 | 16 807 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807 080.00 | | 16 807 080.00 | 16 807 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 75.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 16 075.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 533.00 | -16 075.00 | | 15 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 226 776.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 029 173.00 | 15 044 955.00 | | 18 029 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430 701.00 | 14 875 425.00 | | 17 430 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 473.00 | 169 530.00 | | 598 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 279.00 | | 22 143.00 | 263 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | 4 576.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 249.00 | | 18 367.00 | 262 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | -800.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 525.00 | 55 554.00 | | 182 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 525.00 | 52 545.00 | | 182 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 747.00 | 1 211 747.00 | 1 153 062.00 | 1 440 747.00 |
6T Sur comptes clients | 64 307.00 | 81 398.00 | 64 307.00 | 64 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 307.00 | 81 398.00 | 64 307.00 | 64 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 055.00 | 1 293 145.00 | 1 217 369.00 | 1 505 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293 145.00 | 1 201 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 939.00 | 2 244 939.00 | | 2 244 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 369.00 | 1 108 369.00 | | 1 108 369.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 534.00 | 1 541 534.00 | | 1 541 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
VB T. V. A. | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 741.00 | 1 807 063.00 | 97 678.00 | 1 904 741.00 |
VW T.V.A. | 267 863.00 | 267 863.00 | | 267 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 687.00 | 3 781 687.00 | | 3 781 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |