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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 11 182.00 | 2 376.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 077.00 | 120 399.00 | 32 678.00 | 153 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 316.00 | 294 231.00 | 35 085.00 | 329 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 942.00 | | 1 920 942.00 | 1 920 942.00 |
BZ Autres créances | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
CF Disponibilités | 4 968 893.00 | | 4 968 893.00 | 4 968 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 040 413.00 | | 7 040 413.00 | 7 040 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 729.00 | 294 231.00 | 7 075 498.00 | 7 369 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 1 536 714.00 | 1 129 297.00 | | 1 536 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | 407 417.00 | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 456.00 | 2 333 418.00 | | 2 349 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502 694.00 | 1 099 258.00 | | 1 502 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 559.00 | 1 099 258.00 | | 1 545 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 777.00 | 1 642 093.00 | | 1 515 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 306.00 | 361 152.00 | | 649 306.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 8 663.00 | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 054.00 | 37 770.00 | | 995 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 483.00 | 2 049 679.00 | | 3 180 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 498.00 | 5 482 355.00 | | 7 075 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 483.00 | 2 049 679.00 | | 3 180 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 228 825.00 | | 11 228 825.00 | 11 228 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 825.00 | | 11 228 825.00 | 11 228 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 526 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 265.00 | 105 855.00 | | 189 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 287.00 | 13 769 934.00 | | 12 526 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 510 249.00 | 13 362 517.00 | | 12 510 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 038.00 | 407 417.00 | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 937.00 | | 3 876.00 | 373 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 497.00 | 329 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 497.00 | 315 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 348.00 | | 3 876.00 | 360 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 920.00 | 26 696.00 | 48 385.00 | 315 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 2 450.00 | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 187.00 | 24 246.00 | 48 385.00 | 307 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 258.00 | 1 425 108.00 | 978 807.00 | 1 099 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 258.00 | 1 425 108.00 | 978 807.00 | 1 099 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 108.00 | 978 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 777.00 | 1 515 777.00 | | 1 515 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 054.00 | 995 054.00 | | 995 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 942.00 | 1 920 942.00 | | 1 920 942.00 |
VB T. V. A. | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 441.00 | 2 070 441.00 | | 2 070 441.00 |
VW T.V.A. | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 483.00 | 3 180 483.00 | | 3 180 483.00 |