| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 8 732.00 | 4 826.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 162 650.00 | 161 837.00 | 814.00 | 162 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 698.00 | 145 351.00 | 52 347.00 | 197 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 937.00 | 315 920.00 | 58 017.00 | 373 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 812.00 | | 1 581 812.00 | 1 581 812.00 |
BZ Autres créances | 196 962.00 | | 196 962.00 | 196 962.00 |
CF Disponibilités | 3 573 467.00 | | 3 573 467.00 | 3 573 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 338.00 | | 5 424 338.00 | 5 424 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 275.00 | 315 920.00 | 5 482 355.00 | 5 798 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 1 129 297.00 | | | 1 129 297.00 |
DH Report à nouveau | | 496 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 417.00 | 632 327.00 | | 407 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 418.00 | 1 926 001.00 | | 2 333 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 258.00 | 1 157 264.00 | | 1 099 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 258.00 | 1 157 264.00 | | 1 099 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 093.00 | 2 244 091.00 | | 1 642 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 152.00 | 477 152.00 | | 361 152.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 512.00 | | 8 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 770.00 | 1 312 688.00 | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 679.00 | 4 034 443.00 | | 2 049 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 355.00 | 7 117 708.00 | | 5 482 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 679.00 | 4 034 443.00 | | 2 049 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 066 299.00 | | 13 066 299.00 | 13 066 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 066 299.00 | | 13 066 299.00 | 13 066 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 845 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 256 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 855.00 | 97 061.00 | | 105 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 934.00 | 15 036 106.00 | | 13 769 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 517.00 | 14 403 779.00 | | 13 362 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 417.00 | 632 327.00 | | 407 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 818.00 | | 12 628.00 | 362 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 373 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 719.00 | | 12 628.00 | 347 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 519.00 | 35 401.00 | | 280 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 2 946.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 733.00 | 32 454.00 | | 274 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 264.00 | 556 430.00 | 614 436.00 | 1 157 264.00 |
6T Sur comptes clients | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 663.00 | 556 430.00 | 695 834.00 | 1 238 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 430.00 | 695 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 093.00 | 1 642 093.00 | | 1 642 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 812.00 | 1 581 812.00 | | 1 581 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 242.00 | 1 849 242.00 | | 1 849 242.00 |
VW T.V.A. | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 679.00 | 2 049 679.00 | | 2 049 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
ST Autres comptes | 861 815.00 | | | 861 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 976.00 | | | 316 976.00 |
YT Sous‐traitance | 8 539 396.00 | | | 8 539 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 876 660.00 | | | 1 876 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027 166.00 | | | 2 027 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 845 268.00 | | | 9 845 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |