| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 169 150.00 | 125 350.00 | 43 801.00 | 169 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 57 175.00 | 35 924.00 | 93 099.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 279.00 | 182 524.00 | 80 755.00 | 263 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 458.00 | 64 307.00 | 3 808 150.00 | 3 872 458.00 |
BZ Autres créances | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
CF Disponibilités | 3 615 123.00 | | 3 615 123.00 | 3 615 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 991.00 | 64 307.00 | 7 825 684.00 | 7 889 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 270.00 | 246 831.00 | 7 906 439.00 | 8 153 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 202.00 | | | 1 037 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424 747.00 | | | 1 424 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 747.00 | | | 1 440 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 181.00 | | | 1 412 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 144.00 | | | 1 007 144.00 |
EA Autres dettes | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977 439.00 | | | 2 977 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 490.00 | | | 5 428 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 439.00 | | | 7 906 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 490.00 | | | 5 428 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 502 136.00 | | 14 502 136.00 | 14 502 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 502 136.00 | | 14 502 136.00 | 14 502 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 044 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 075.00 | | | -16 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 955.00 | | | 15 044 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 425.00 | | | 14 875 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 595.00 | | 24 960.00 | 384 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 275.00 | 263 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 660.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 515.00 | 262 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 704.00 | | 23 060.00 | 363 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 900.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 102.00 | 46 598.00 | 142 175.00 | 278 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 442.00 | 46 598.00 | 124 515.00 | 260 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 231.00 | 643 335.00 | 542 819.00 | 1 340 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 231.00 | 707 643.00 | 542 819.00 | 1 340 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 643.00 | 542 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 181.00 | 1 412 181.00 | | 1 412 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 977 439.00 | 2 977 439.00 | | 2 977 439.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 289.00 | | | 3 795 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
VB T. V. A. | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
VC Groupe et associés | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 651.00 | 4 198 482.00 | 77 169.00 | 4 275 651.00 |
VW T.V.A. | 723 050.00 | 723 050.00 | | 723 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 490.00 | 5 428 490.00 | | 5 428 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
ST Autres comptes | 1 274 287.00 | | | 1 274 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 922.00 | | | 324 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 8 214 761.00 | | | 8 214 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 722 085.00 | | | 3 722 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 398 237.00 | | | 2 398 237.00 |
ZE Dividendes | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 898 679.00 | | | 9 898 679.00 |